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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 345.00 | 7 891.00 | 10 454.00 | 18 345.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 124.00 | 9 070.00 | 160 054.00 | 169 124.00 |
060 Stock marchandises | 351 029.00 | 21 773.00 | 329 255.00 | 351 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
072 Créances – Autres | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
084 Disponibilités | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 590.00 | 21 773.00 | 437 816.00 | 459 590.00 |
110 Total général Actif | 628 715.00 | 30 844.00 | 597 870.00 | 628 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 027 798.00 | | | 1 027 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 222.00 | | | 222.00 |
230 Autres produits | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 166.00 | | | 1 071 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 932 634.00 | | | 932 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137 483.00 | | | -137 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
242 Autres charges externes. | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -48 981.00 | | | -48 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
252 Charges sociales | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 017 390.00 | | | 1 017 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
280 Produits financiers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
294 Charges financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 124.00 | | | 167 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 543.00 | | | 200 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 173 762.00 | | | 173 762.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |