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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | 1 709.00 | 522.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 714.00 | 9 020.00 | 694.00 | 9 714.00 |
BP En cours de production de services | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 757.00 | | 107 757.00 | 107 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 471.00 | 9 020.00 | 108 451.00 | 117 471.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
DL TOTAL (I) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
EA Autres dettes | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
FM Production stockée | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 518.00 | | 607.00 | 10 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 9 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 2 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 607.00 | 3 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346.00 | 84.00 | 1 410.00 | 10 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 84.00 | 1 410.00 | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 821.00 | 88 692.00 | 129.00 | 88 821.00 |
VW T.V.A. | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
YT Sous‐traitance | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | | | 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 511.00 | | | 47 511.00 |