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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 837.00 | 277 859.00 | 4 979.00 | 282 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 611.00 | 56 524.00 | 13 087.00 | 69 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 449.00 | 334 383.00 | 30 066.00 | 364 449.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 793.00 | 33 022.00 | 265 772.00 | 298 793.00 |
BZ Autres créances | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CF Disponibilités | 77 255.00 | | 77 255.00 | 77 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 747.00 | 33 022.00 | 469 726.00 | 502 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 196.00 | 367 404.00 | 499 792.00 | 867 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 878.00 | 487 878.00 | | 487 878.00 |
DH Report à nouveau | -229 030.00 | -242 486.00 | | -229 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 230.00 | 13 456.00 | | 108 230.00 |
DL TOTAL (I) | 378 077.00 | 269 848.00 | | 378 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 419.00 | 3 796.00 | | 15 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 985.00 | 103 337.00 | | 67 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 596.00 | 30 101.00 | | 36 596.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 729.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 715.00 | 170 500.00 | | 121 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 792.00 | 440 348.00 | | 499 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 307.00 | 674 760.00 | 2 159 068.00 | 1 484 307.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 307.00 | 674 760.00 | 2 159 068.00 | 1 484 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 752.00 | 35.00 | | 37 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 752.00 | 35.00 | | 37 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 752.00 | -35.00 | | -37 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 688.00 | -6 260.00 | | -6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 814.00 | 1 799 403.00 | | 2 165 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 584.00 | 1 785 948.00 | | 2 057 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 230.00 | 13 456.00 | | 108 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 535.00 | 25 430.00 | | 24 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 232 750.00 | | | 232 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VI Groupe et associés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VP Divers | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 492.00 | 330 492.00 | | 330 492.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 715.00 | 121 715.00 | | 121 715.00 |