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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 225.00 | 714.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 522.00 | 885 295.00 | 180 227.00 | 1 065 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 811.00 | 887 768.00 | 196 043.00 | 1 083 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 803 180.00 | | 803 180.00 | 803 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 255.00 | | 1 083 255.00 | 1 083 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 066.00 | 887 768.00 | 1 279 298.00 | 2 167 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 537.00 | 381 734.00 | | 440 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 089.00 | 80 803.00 | | 93 089.00 |
DL TOTAL (I) | 555 626.00 | 484 537.00 | | 555 626.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 259 557.00 | 405 928.00 | | 259 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 727.00 | 267 947.00 | | 283 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 951.00 | 41 499.00 | | 53 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 767.00 | 91 151.00 | | 91 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 673.00 | 823 984.00 | | 723 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 299.00 | 1 308 521.00 | | 1 279 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 984.00 | 128 784.00 | | 758 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 984.00 | 128 784.00 | | 758 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 187.00 | 301 187.00 | | 301 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 029.00 | 180 029.00 | | 180 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 673.00 | 577 288.00 | 146 385.00 | 723 673.00 |