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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 365.00 | 17 854.00 | 25 511.00 | 43 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 698.00 | 427 394.00 | 201 304.00 | 628 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 821.00 | 446 878.00 | 618 943.00 | 1 065 821.00 |
BT Marchandises | 74 571.00 | | 74 571.00 | 74 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BZ Autres créances | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CF Disponibilités | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 268.00 | | 176 268.00 | 176 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 089.00 | 446 878.00 | 795 211.00 | 1 242 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 277 755.00 | | | 277 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
DL TOTAL (I) | 318 895.00 | | | 318 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 133.00 | | | 275 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 316.00 | | | 476 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 211.00 | | | 795 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 077.00 | | | 249 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 762.00 | | 1 121 762.00 | 1 121 762.00 |
FG Production vendue services | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 202.00 | | 1 123 202.00 | 1 123 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 637.00 | |
GE Autres charges | | | 135 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 134 467.00 | | | 134 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 486.00 | | | 1 139 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 845.00 | | | 1 114 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 489.00 | | 12 370.00 | 1 058 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039.00 | 1 065 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 672 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 630.00 | | | 361 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 732.00 | | 12 370.00 | 664 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 279.00 | 42 637.00 | 2 038.00 | 406 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 649.00 | 42 637.00 | 2 038.00 | 404 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
UX Autres créances clients | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 133.00 | 47 895.00 | 227 238.00 | 275 133.00 |
VI Groupe et associés | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 187.00 | 53 059.00 | 32 127.00 | 85 187.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 316.00 | 249 077.00 | 227 238.00 | 476 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ST Autres comptes | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -224 974.00 | | | -224 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 382.00 | | | 262 382.00 |