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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 193 718.00 | 68 629.00 | 125 089.00 | 193 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 6 057.00 | 1 107.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 002.00 | 99 195.00 | 51 807.00 | 151 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 699.00 | 176 497.00 | 189 202.00 | 365 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BT Marchandises | 791 561.00 | 178 102.00 | 613 459.00 | 791 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 035.00 | 20 487.00 | 233 547.00 | 254 035.00 |
BZ Autres créances | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
CF Disponibilités | 288 656.00 | | 288 656.00 | 288 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 939.00 | 198 589.00 | 1 250 350.00 | 1 448 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 638.00 | 375 086.00 | 1 439 552.00 | 1 814 638.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 756 059.00 | | | 756 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
DL TOTAL (I) | 868 498.00 | | | 868 498.00 |
DP Provisions pour risques | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 001.00 | | | 304 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 419.00 | | | 552 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 552.00 | | | 1 439 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 727.00 | | | 550 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 371.00 | 17 378.00 | 2 758 749.00 | 2 741 371.00 |
FG Production vendue services | 221 969.00 | 353.00 | 222 322.00 | 221 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 340.00 | 17 731.00 | 2 981 071.00 | 2 963 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 635.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 306.00 | | | 3 211 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 867.00 | | | 3 131 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 460.00 | 45 342.00 | | 337 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 103.00 | 365 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 103.00 | 358 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 744.00 | 45 342.00 | | 330 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 932.00 | 23 667.00 | 17 103.00 | 169 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 316.00 | 23 667.00 | 17 103.00 | 167 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 523.00 | 18 635.00 | 21 523.00 | 21 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 860.00 | 178 102.00 | 175 860.00 | 175 860.00 |
6T Sur comptes clients | 17 388.00 | 20 487.00 | 17 388.00 | 17 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 248.00 | 198 589.00 | 193 248.00 | 193 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 771.00 | 217 224.00 | 214 771.00 | 214 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 224.00 | 214 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 001.00 | 304 001.00 | | 304 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
UX Autres créances clients | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VB T. V. A. | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 947.00 | 67 438.00 | 45 509.00 | 112 947.00 |
VI Groupe et associés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 921.00 | 289 921.00 | | 289 921.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 204.00 | 451 695.00 | 45 509.00 | 497 204.00 |