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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 116.00 | 17 387.00 | 43 729.00 | 61 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989.00 | 5 788.00 | 4 201.00 | 9 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 525.00 | 20 806.00 | 16 718.00 | 37 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 629.00 | 43 981.00 | 64 648.00 | 108 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 642.00 | | 90 642.00 | 90 642.00 |
BZ Autres créances | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CF Disponibilités | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 388.00 | | 222 388.00 | 222 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 017.00 | 43 981.00 | 287 036.00 | 331 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 135 266.00 | | | 135 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 770.00 | | | 151 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 036.00 | | | 287 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 253.00 | | 1 012 253.00 | 1 012 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 253.00 | | 1 012 253.00 | 1 012 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 829.00 | |
GE Autres charges | | | 11 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 831.00 | | | -28 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 961.00 | | | 1 046 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 340.00 | | | 1 034 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 419.00 | | 4 791.00 | 149 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 581.00 | 108 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 581.00 | 108 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 419.00 | | 4 791.00 | 149 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 429.00 | 16 829.00 | 36 277.00 | 63 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 429.00 | 16 829.00 | 36 277.00 | 63 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 463.00 | 6 217.00 | 13 247.00 | 19 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VP Divers | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 604.00 | 149 604.00 | | 149 604.00 |
VW T.V.A. | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 770.00 | 138 524.00 | 13 247.00 | 151 770.00 |