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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 508.00 | 13 407.00 | 18 101.00 | 31 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 092.00 | 37 717.00 | 17 375.00 | 55 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 302.00 | 53 473.00 | 36 829.00 | 90 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 306.00 | 1 764.00 | 118 542.00 | 120 306.00 |
BZ Autres créances | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 829.00 | 1 764.00 | 169 065.00 | 170 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 131.00 | 55 237.00 | 205 894.00 | 261 131.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 061.00 | | | 143 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 894.00 | | | 205 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 676.00 | | | 129 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
FG Production vendue services | 510 694.00 | | 510 694.00 | 510 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 378.00 | | 526 378.00 | 526 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 418.00 | | | 546 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 575.00 | | | 543 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 112.00 | | 2 309.00 | 88 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 90 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 290.00 | | 2 309.00 | 84 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 771.00 | 17 703.00 | | 35 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 422.00 | 17 703.00 | | 33 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 118 242.00 | | | 118 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 553.00 | 19 168.00 | 13 385.00 | 32 553.00 |
VI Groupe et associés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 480.00 | 141 480.00 | | 141 480.00 |
VW T.V.A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 361.00 | 128 976.00 | 13 386.00 | 142 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
ST Autres comptes | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 170.00 | | | 126 170.00 |