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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 449.00 | 864.00 | 1 312.00 |
040 Immobilisations financières | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 312.00 | 449.00 | 556 864.00 | 557 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
072 Créances – Autres | 379 142.00 | | 379 142.00 | 379 142.00 |
084 Disponibilités | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 337.00 | | 428 337.00 | 428 337.00 |
110 Total général Actif | 985 649.00 | 449.00 | 985 200.00 | 985 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 548 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 161.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 856 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 985 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 805.00 | 241 806.00 | | 239 805.00 |
230 Autres produits | 8 709.00 | 7 807.00 | | 8 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 514.00 | 249 613.00 | | 248 514.00 |
242 Autres charges externes. | 66 052.00 | 67 611.00 | | 66 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 057.00 | 11 625.00 | | 12 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 500.00 | 117 848.00 | | 113 500.00 |
252 Charges sociales | 43 798.00 | 40 045.00 | | 43 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 221.00 | 197.00 | | 221.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 235 628.00 | 237 328.00 | | 235 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 886.00 | 12 285.00 | | 12 886.00 |
280 Produits financiers | 102 923.00 | 109 254.00 | | 102 923.00 |
294 Charges financières | 5 181.00 | 1 290.00 | | 5 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 189.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 6 705.00 | | 5 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 870.00 | 113 356.00 | | 104 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 787.00 | | | 556 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 413.00 | | | 5 413.00 |