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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 831.00 | 195 405.00 | 2 426.00 | 197 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 871.00 | 102 044.00 | 15 827.00 | 117 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 702.00 | 297 449.00 | 29 253.00 | 326 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 586.00 | 3 728.00 | 172 858.00 | 176 586.00 |
BZ Autres créances | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CF Disponibilités | 117 395.00 | | 117 395.00 | 117 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 608.00 | 3 728.00 | 353 880.00 | 357 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 310.00 | 301 177.00 | 383 133.00 | 684 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 468.00 | 133 619.00 | | 192 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 453.00 | 58 849.00 | | 16 453.00 |
DL TOTAL (I) | 263 921.00 | 247 468.00 | | 263 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 133.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 650.00 | 72 131.00 | | 38 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 018.00 | 87 315.00 | | 80 018.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 145.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 211.00 | 159 823.00 | | 119 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 133.00 | 407 291.00 | | 383 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 211.00 | 159 823.00 | | 119 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 176 169.00 | | | 176 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VP Divers | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 267.00 | 214 267.00 | | 214 267.00 |
VW T.V.A. | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |