| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 119.00 | 1 008.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 405.00 | 653.00 | 1 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 837.00 | 525.00 | 3 311.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 053.00 | | 173 053.00 | 173 053.00 |
CF Disponibilités | 1 840 555.00 | | 1 840 555.00 | 1 840 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 868.00 | | 2 013 868.00 | 2 013 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 705.00 | 525.00 | 2 017 180.00 | 2 017 705.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 3 351.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 1 520 737.00 | 1 530 331.00 | | 1 520 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 272.00 | 19 374.00 | | -22 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 784.00 | 2 053 057.00 | | 2 002 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 878.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 245.00 | 25 415.00 | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 395.00 | 26 294.00 | | 14 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 180.00 | 2 079 351.00 | | 2 017 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 66 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 481.00 | 105 479.00 | | 151 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 753.00 | 86 104.00 | | 173 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 272.00 | 19 374.00 | | -22 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 313.00 | 173 313.00 | | 173 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |