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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 334.00 | 195 515.00 | 45 819.00 | 241 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 941.00 | 285 194.00 | 261 747.00 | 546 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 024.00 | 481 459.00 | 557 566.00 | 1 039 024.00 |
BT Marchandises | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
CF Disponibilités | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 668.00 | | 152 668.00 | 152 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 692.00 | 481 459.00 | 710 234.00 | 1 191 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DG Autres réserves | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
DL TOTAL (I) | 361 187.00 | | | 361 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 843.00 | | | 208 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 047.00 | | | 349 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 234.00 | | | 710 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 241.00 | | | 342 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 872.00 | | 306 872.00 | 306 872.00 |
FG Production vendue services | 534 731.00 | | 534 731.00 | 534 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 604.00 | | 841 604.00 | 841 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 379.00 | | | 858 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 235.00 | | | 833 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 168.00 | | 22 647.00 | 1 023 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 791.00 | 1 039 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 788 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 418.00 | | 22 647.00 | 772 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 512.00 | 84 118.00 | 1 171.00 | 398 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 762.00 | 84 118.00 | 1 171.00 | 397 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VC Groupe et associés | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 754.00 | 50 948.00 | 6 806.00 | 57 754.00 |
VI Groupe et associés | 208 843.00 | 208 843.00 | | 208 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 780.00 | | | 67 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 047.00 | 342 241.00 | 6 806.00 | 349 047.00 |