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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 810.00 | | 209 810.00 | 209 810.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 209.00 | 6 271.00 | 8 938.00 | 15 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 673.00 | 41 741.00 | 11 933.00 | 53 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 896.00 | 48 012.00 | 230 884.00 | 278 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BZ Autres créances | 80 687.00 | | 80 687.00 | 80 687.00 |
CF Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 204.00 | 48 012.00 | 331 192.00 | 379 204.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 324.00 | 15 608.00 | | 18 324.00 |
DH Report à nouveau | | -8 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476.00 | 11 362.00 | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 28 300.00 | 23 824.00 | | 28 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 234.00 | 232 971.00 | | 177 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 18 025.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 040.00 | 24 922.00 | | 54 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 588.00 | 126 469.00 | | 66 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 893.00 | 402 388.00 | | 302 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 192.00 | 426 212.00 | | 331 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 893.00 | 222 832.00 | | 302 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 765.00 | | 747 765.00 | 747 765.00 |
FG Production vendue services | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 182.00 | | 768 182.00 | 768 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 636.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 174.00 | 125.00 | | 23 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 149.00 | 125.00 | | 106 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 851.00 | -125.00 | | 8 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 464.00 | 875 417.00 | | 894 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 988.00 | 864 054.00 | | 889 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476.00 | 11 362.00 | | 4 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 373.00 | | 7 633.00 | 377 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 314.00 | 278 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 209 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 314.00 | 68 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 810.00 | | | 274 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 563.00 | | 7 633.00 | 102 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 714.00 | 15 636.00 | 23 338.00 | 55 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 714.00 | 15 636.00 | 23 338.00 | 55 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 893.00 | 302 893.00 | | 302 893.00 |