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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 522.00 | 6 680.00 | 842.00 | 7 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 612.00 | 6 680.00 | 44 932.00 | 51 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
110 Total général Actif | 88 340.00 | 6 680.00 | 81 660.00 | 88 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 372.00 | 92 745.00 | | 90 372.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 618.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 377.00 | 95 363.00 | | 90 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 476.00 | 17 161.00 | | 31 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 316.00 | -419.00 | | 4 316.00 |
242 Autres charges externes. | 42 094.00 | 47 262.00 | | 42 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | 3 612.00 | | 3 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 731.00 | 17 521.00 | | 15 731.00 |
252 Charges sociales | 11 386.00 | 7 073.00 | | 11 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 628.00 | 1 145.00 | | 628.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2 928.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 843.00 | 96 284.00 | | 108 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 466.00 | -921.00 | | -18 466.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 65.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 506.00 | -984.00 | | -18 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 422.00 | | | 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 972.00 | | | 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15.00 | | | -15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 417.00 | | | 13 417.00 |