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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 121.00 | 104.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 803.00 | 75 582.00 | 6 221.00 | 81 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 699.00 | 6 342.00 | 1 357.00 | 7 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 757.00 | 83 045.00 | 17 712.00 | 100 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BZ Autres créances | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 120.00 | | 167 120.00 | 167 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 877.00 | 83 045.00 | 184 832.00 | 267 877.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
DL TOTAL (I) | 127 373.00 | | | 127 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 832.00 | | | 184 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 657.00 | | 4 100.00 | 96 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 401.00 | | 4 100.00 | 85 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 918.00 | 6 127.00 | | 76 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 184.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 981.00 | 5 943.00 | | 75 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
UX Autres créances clients | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VI Groupe et associés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 729.00 | 88 698.00 | 10 031.00 | 98 729.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
ST Autres comptes | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
YT Sous‐traitance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 368.00 | | | 66 368.00 |