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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 024.00 | 26 568.00 | 456.00 | 27 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 619.00 | 26 568.00 | 60 051.00 | 86 619.00 |
060 Stock marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 326.00 | | 101 326.00 | 101 326.00 |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 099.00 | | 149 099.00 | 149 099.00 |
110 Total général Actif | 235 717.00 | 26 568.00 | 209 149.00 | 235 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 176.00 | 595 150.00 | | 721 176.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 354.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 181.00 | 595 504.00 | | 721 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 462.00 | 453 504.00 | | 552 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -90.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 44 144.00 | 38 085.00 | | 44 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 2 692.00 | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 824.00 | 73 624.00 | | 80 824.00 |
252 Charges sociales | 11 781.00 | 8 144.00 | | 11 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68.00 | 5 395.00 | | 68.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 42.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 029.00 | 581 396.00 | | 692 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 152.00 | 14 108.00 | | 29 152.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 40.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | 2 069.00 | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 1 583.00 | | 3 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 343.00 | 10 496.00 | | 23 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 547.00 | | | 36 547.00 |