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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 450.00 | 60 491.00 | 2 960.00 | 63 450.00 |
AP Constructions | 164 848.00 | 104 079.00 | 60 769.00 | 164 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 129.00 | 1 423 557.00 | 440 572.00 | 1 864 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 948.00 | 143 818.00 | 3 130.00 | 146 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 693.00 | 1 731 945.00 | 524 748.00 | 2 256 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 885.00 | | 259 885.00 | 259 885.00 |
BZ Autres créances | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CF Disponibilités | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 867.00 | | 412 867.00 | 412 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 559.00 | 1 731 945.00 | 937 615.00 | 2 669 559.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 085.00 | 346 085.00 | | 346 085.00 |
DH Report à nouveau | -206 395.00 | -224 403.00 | | -206 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 070.00 | 18 007.00 | | 139 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 534.00 | 60 112.00 | | 37 534.00 |
DL TOTAL (I) | 432 574.00 | 316 082.00 | | 432 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 558.00 | 14 428.00 | | 12 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 558.00 | 14 428.00 | | 12 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 043.00 | 393 779.00 | | 303 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 061.00 | 66 517.00 | | 11 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | 32 089.00 | | 36 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 708.00 | 127 893.00 | | 141 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 482.00 | 620 278.00 | | 492 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 615.00 | 950 788.00 | | 937 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 242.00 | 317 235.00 | | 267 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 902 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 536.00 | 23 266.00 | | 25 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 586.00 | 63 266.00 | | 25 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | 10 262.00 | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 524.00 | 53 005.00 | | 22 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 535.00 | 895 432.00 | | 944 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 465.00 | 877 425.00 | | 805 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 070.00 | 18 007.00 | | 139 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 358.00 | | | 2 163 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 186 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 437.00 | | | 2 101 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 306.00 | 190 208.00 | 569.00 | 1 542 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 388.00 | 6 103.00 | | 54 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 918.00 | 184 106.00 | 569.00 | 1 487 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 428.00 | | 1 870.00 | 14 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 429.00 | | 1 870.00 | 14 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 043.00 | 77 803.00 | 225 240.00 | 303 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 414.00 | 330 033.00 | 6 381.00 | 336 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 482.00 | 267 242.00 | 225 240.00 | 492 482.00 |