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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 825.00 | 25 002.00 | 9 823.00 | 34 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 601.00 | 15 000.00 | 1 080 601.00 | 1 095 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 326.00 | 40 002.00 | 1 091 324.00 | 1 131 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 501.00 | 11 220.00 | 74 282.00 | 85 501.00 |
BZ Autres créances | 987 061.00 | | 987 061.00 | 987 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 099.00 | 19 820.00 | 383 279.00 | 403 099.00 |
CF Disponibilités | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 123.00 | 31 040.00 | 1 552 083.00 | 1 583 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 449.00 | 71 042.00 | 2 643 407.00 | 2 714 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 842.00 | 9 356.00 | | 9 842.00 |
DG Autres réserves | 186 998.00 | 177 757.00 | | 186 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 308.00 | 9 728.00 | | 207 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 148.00 | 2 286 840.00 | | 2 494 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 691 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 790.00 | 14 689.00 | | 73 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | 4 013.00 | | 27 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 647.00 | 52 318.00 | | 47 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 259.00 | 762 784.00 | | 149 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 407.00 | 3 049 625.00 | | 2 643 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 54 600.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 54 510.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 403.00 | 553 672.00 | | 528 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 095.00 | 543 944.00 | | 321 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 308.00 | 9 728.00 | | 207 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 426.00 | | | 133 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 601.00 | | | 1 098 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 877.00 | 6 124.00 | | 18 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 877.00 | 6 124.00 | | 18 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 843.00 | 1 073 943.00 | 900.00 | 1 074 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |