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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 862.00 | 9 758.00 | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 336.00 | 2 926.00 | 18 409.00 | 21 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 901.00 | 4 689.00 | 34 212.00 | 38 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CF Disponibilités | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 068.00 | 4 689.00 | 89 379.00 | 94 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 443.00 | | 31 611.00 | 30 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 15 154.00 | 38 901.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 15 154.00 | 31 957.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 499.00 | | 31 611.00 | 23 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657.00 | 6 724.00 | 6 693.00 | 4 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 267.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | 6 456.00 | 6 693.00 | 4 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 654.00 | 4 272.00 | 15 382.00 | 19 654.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 030.00 | 20 008.00 | 22.00 | 20 030.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 868.00 | 13 486.00 | 15 382.00 | 28 868.00 |