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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 803.00 | 672.00 | 130.00 | 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 931.00 | 47 471.00 | 104 459.00 | 151 931.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 084.00 | 48 144.00 | 327 940.00 | 376 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
110 Total général Actif | 438 656.00 | 48 144.00 | 390 512.00 | 438 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 145.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
230 Autres produits | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
242 Autres charges externes. | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
252 Charges sociales | 771.00 | | | 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
262 Autres charges | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
294 Charges financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 485.00 | | | 352 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |