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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 850.00 | | 255 850.00 | 255 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 578.00 | 2 072.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 5 221.00 | 21 279.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 800.00 | 5 800.00 | 282 000.00 | 287 800.00 |
BT Marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CF Disponibilités | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 442.00 | 5 800.00 | 367 642.00 | 373 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
DL TOTAL (I) | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 302.00 | | | 164 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 921.00 | | | 109 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 036.00 | | | 315 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 642.00 | | | 367 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 143.00 | | | 177 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 652 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 714.00 | | | 663 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 109.00 | | | 621 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 302.00 | 26 409.00 | 109 414.00 | 164 302.00 |
VI Groupe et associés | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 158.00 | 7 358.00 | 2 800.00 | 10 158.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 036.00 | 177 143.00 | 109 414.00 | 315 036.00 |