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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 200.00 | 7 882.00 | 7 318.00 | 15 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 317.00 | 7 882.00 | 18 435.00 | 26 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
060 Stock marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
110 Total général Actif | 47 057.00 | 7 882.00 | 39 175.00 | 47 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 501.00 | 4 588.00 | | 3 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 594.00 | 20 928.00 | | 19 594.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 098.00 | 25 521.00 | | 23 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952.00 | 3 772.00 | | 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | -934.00 | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 676.00 | 13 134.00 | | 5 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 623.00 | -7 823.00 | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 10 186.00 | 11 465.00 | | 10 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 289.00 | | 1 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | 3 514.00 | | 4 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 878.00 | 23 419.00 | | 22 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 221.00 | 2 102.00 | | 221.00 |
280 Produits financiers | | 411.00 | | |
294 Charges financières | 1 333.00 | 1 277.00 | | 1 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 113.00 | 1 051.00 | | -1 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 022.00 | | | 3 022.00 |