| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 810.00 | 5 007.00 | 19 803.00 | 24 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 770.00 | 5 276.00 | 31 494.00 | 36 770.00 |
040 Immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 490.00 | 10 283.00 | 220 207.00 | 230 490.00 |
060 Stock marchandises | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
072 Créances – Autres | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
084 Disponibilités | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
110 Total général Actif | 257 022.00 | 10 283.00 | 246 740.00 | 257 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 996.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 632.00 | | | 309 632.00 |
230 Autres produits | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 450.00 | | | 334 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 563.00 | | | 185 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 643.00 | | | -7 643.00 |
242 Autres charges externes. | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
252 Charges sociales | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 636.00 | | | 337 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
294 Charges financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 366.00 | | | -6 366.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 490.00 | | | 230 490.00 |