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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 036.00 | 2 815.00 | 4 222.00 | 7 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 244.00 | 122.00 | 86 122.00 | 86 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 280.00 | 2 937.00 | 90 344.00 | 93 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 628.00 | | 145 628.00 | 145 628.00 |
072 Créances – Autres | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
084 Disponibilités | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 647.00 | | 163 647.00 | 163 647.00 |
110 Total général Actif | 256 927.00 | 2 937.00 | 253 990.00 | 256 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91.00 | | | 91.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
242 Autres charges externes. | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
252 Charges sociales | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 036.00 | | | 77 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 994.00 | | | 7 994.00 |