| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 13 840.00 | 1 134.00 | 14 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AN Terrains | 265 713.00 | 191 793.00 | 73 921.00 | 265 713.00 |
AP Constructions | 1 393 986.00 | 1 092 258.00 | 301 728.00 | 1 393 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 189.00 | 412 527.00 | 119 663.00 | 532 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 311.00 | 186 853.00 | 17 459.00 | 204 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 498.00 | 1 897 271.00 | 533 227.00 | 2 430 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 469.00 | | 231 469.00 | 231 469.00 |
BT Marchandises | 1 766 049.00 | | 1 766 049.00 | 1 766 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 032.00 | | 253 032.00 | 253 032.00 |
BZ Autres créances | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CF Disponibilités | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 437.00 | | 2 328 437.00 | 2 328 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 934.00 | 1 897 271.00 | 2 861 664.00 | 4 758 934.00 |
CU Autres participations | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 360.00 | 302 360.00 | | 302 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 450 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 026.00 | 37 361.00 | | 90 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 859.00 | 202 665.00 | | 19 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 641.00 | 2 019.00 | | 1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 222.00 | 1 194 741.00 | | 1 214 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 858.00 | 766 905.00 | | 707 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 447.00 | 340 058.00 | | 341 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 162.00 | 470 404.00 | | 435 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 975.00 | 162 726.00 | | 162 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 442.00 | 1 740 093.00 | | 1 647 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 664.00 | 2 934 834.00 | | 2 861 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 697.00 | | 62 032.00 | 2 443 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 231.00 | 2 430 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 014.00 | 16 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 217.00 | 2 408 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 240.00 | | 61 958.00 | 2 415 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | 74.00 | 5 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 762.00 | 91 952.00 | 58 444.00 | 1 863 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 722.00 | 1 083.00 | 3 965.00 | 16 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 041.00 | 90 869.00 | 54 479.00 | 1 847 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 162.00 | 435 162.00 | | 435 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 253 032.00 | | | 253 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 999.00 | 677 999.00 | | 677 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 859.00 | 13 874.00 | 15 985.00 | 29 859.00 |
VI Groupe et associés | 341 447.00 | 341 447.00 | | 341 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 474.00 | 299 015.00 | 459.00 | 299 474.00 |
VW T.V.A. | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 442.00 | 1 631 457.00 | 15 985.00 | 1 647 442.00 |