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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 278.00 | 365 155.00 | 270 123.00 | 635 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069 449.00 | 4 223 681.00 | 1 845 769.00 | 6 069 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 052 942.00 | 17 049 068.00 | 11 003 874.00 | 28 052 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 095.00 | | 384 095.00 | 384 095.00 |
AX Avances et acomptes | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 230 107.00 | 21 637 904.00 | 13 592 204.00 | 35 230 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 938.00 | | 431 938.00 | 431 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 615.00 | 16 452.00 | 367 163.00 | 383 615.00 |
BZ Autres créances | 1 019 950.00 | | 1 019 950.00 | 1 019 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 125 556.00 | | 1 125 556.00 | 1 125 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 972.00 | | 154 972.00 | 154 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 031.00 | 16 452.00 | 5 399 578.00 | 5 416 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 646 138.00 | 21 654 356.00 | 18 991 782.00 | 40 646 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 625.00 | | | 450 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
DG Autres réserves | 11 732 752.00 | | | 11 732 752.00 |
DH Report à nouveau | -8 585 976.00 | | | -8 585 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
DK Provisions réglementées | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 032.00 | | | 3 865 032.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 469 475.00 | | | 8 469 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 996.00 | | | 1 531 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 878.00 | | | 1 538 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 266.00 | | | 2 216 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 721.00 | | | 548 721.00 |
EA Autres dettes | 569 413.00 | | | 569 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 894 750.00 | | | 14 894 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 991 782.00 | | | 18 991 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 207 377.00 | | | 7 207 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 300 828.00 | | 17 300 828.00 | 17 300 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 300 828.00 | | 17 300 828.00 | 17 300 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 670 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 037 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 592 924.00 | |
GE Autres charges | | | 71 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 109 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 976.00 | | | 137 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 697.00 | | | 190 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 338.00 | | | 208 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 034.00 | | | 399 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 349.00 | | | 243 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 058.00 | | | 487 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 024.00 | | | -88 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 126 687.00 | | | 19 126 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 028 656.00 | | | 19 028 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 499 292.00 | | 2 900 010.00 | 32 499 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 486.00 | 101 709.00 | 35 230 107.00 | 67 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 486.00 | 101 709.00 | 34 582 716.00 | 67 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 137.00 | | 116 591.00 | 529 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 968 632.00 | | 2 783 279.00 | 31 968 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | 140.00 | 1 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 055 296.00 | 1 770 711.00 | 781 028.00 | 20 055 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 110.00 | 89 045.00 | | 276 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 779 186.00 | 1 681 666.00 | 781 028.00 | 19 779 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 578.00 | | 8 017.00 | 15 578.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 519.00 | 142 000.00 | 309 519.00 | 399 519.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 592 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 437.00 | | 86 984.00 | 103 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 437.00 | 592 924.00 | 86 984.00 | 103 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 534.00 | 734 924.00 | 404 520.00 | 518 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 924.00 | 196 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 000.00 | 208 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 878.00 | 1 538 878.00 | | 1 538 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 293.00 | 1 272 293.00 | | 1 272 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 653.00 | 867 653.00 | | 867 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 721.00 | 548 721.00 | | 548 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 413.00 | 569 413.00 | | 569 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 365 919.00 | | | 365 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348 932.00 | | | 348 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VB T. V. A. | 324 965.00 | | | 324 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 467 913.00 | 780 540.00 | 3 314 352.00 | 8 467 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 193.00 | 1 523 193.00 | | 1 523 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 394.00 | | | 656 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
VP Divers | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 720.00 | | | 340 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 972.00 | | | 154 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 200.00 | 1 558 537.00 | 1 663.00 | 1 560 200.00 |
VW T.V.A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 894 750.00 | 7 207 377.00 | 3 314 352.00 | 14 894 750.00 |