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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 162.00 | 39 935.00 | 1 227.00 | 41 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 715.00 | 40 164.00 | 93 551.00 | 133 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BT Marchandises | 316 696.00 | | 316 696.00 | 316 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 174 806.00 | | 174 806.00 | 174 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 533.00 | | 498 533.00 | 498 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 248.00 | 40 164.00 | 592 084.00 | 632 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 520.00 | | | 203 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 311 862.00 | | | 311 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
DL TOTAL (I) | 538 120.00 | | | 538 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 084.00 | | | 592 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 315.00 | | 555 315.00 | 555 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 315.00 | | 555 315.00 | 555 315.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 100.00 | | | 564 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 441.00 | | | 549 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 572.00 | | | 134 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 133 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 41 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 683.00 | 338.00 | 857.00 | 40 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 454.00 | 338.00 | 857.00 | 40 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 576.00 | 5 252.00 | 2 324.00 | 7 576.00 |
VW T.V.A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |