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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 8 456.00 | 5 679.00 | 14 135.00 |
AH Fonds commercial | 319 870.00 | | 319 870.00 | 319 870.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 163.00 | 2 336.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 394.00 | 116 078.00 | 24 315.00 | 140 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 548.00 | 126 375.00 | 484 172.00 | 610 548.00 |
BT Marchandises | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 843.00 | | 729 843.00 | 729 843.00 |
BZ Autres créances | 245 673.00 | | 245 673.00 | 245 673.00 |
CF Disponibilités | 107 734.00 | | 107 734.00 | 107 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 798.00 | | 1 189 798.00 | 1 189 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 346.00 | 126 375.00 | 1 673 971.00 | 1 800 346.00 |
CU Autres participations | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 417 147.00 | | | 417 147.00 |
DH Report à nouveau | -69 004.00 | | | -69 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
DL TOTAL (I) | 499 232.00 | | | 499 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 601.00 | | | 263 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 846.00 | | | 693 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
EA Autres dettes | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 738.00 | | | 1 174 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 971.00 | | | 1 673 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 515.00 | | | 1 116 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 331.00 | 7 758.00 | 2 013 090.00 | 2 005 331.00 |
FG Production vendue services | 97 608.00 | 329.00 | 97 937.00 | 97 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 940.00 | 8 088.00 | 2 111 028.00 | 2 102 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | | | 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 496.00 | | | -21 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 316.00 | | | 2 121 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 132.00 | | | 2 072 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 481.00 | | 27 402.00 | 594 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 491.00 | 118 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 336.00 | 610 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 158 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 220.00 | | 7 785.00 | 326 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 916.00 | | 16 199.00 | 149 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 344.00 | | 3 417.00 | 118 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 142.00 | 9 432.00 | 3 199.00 | 120 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 2 105.00 | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 792.00 | 7 326.00 | 3 199.00 | 113 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 846.00 | 693 846.00 | | 693 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 729 843.00 | | | 729 843.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VC Groupe et associés | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
VI Groupe et associés | 263 601.00 | 263 601.00 | | 263 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VP Divers | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 982 209.00 | 51 252.00 | |
VW T.V.A. | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 738.00 | 1 116 515.00 | | 1 174 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
ST Autres comptes | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 750.00 | | | 431 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 889.00 | | | 255 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 166.00 | | | 323 166.00 |