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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 727.00 | 68 284.00 | 443.00 | 68 727.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 793 707.00 | 1 478 736.00 | 1 314 970.00 | 2 793 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 663.00 | 284 219.00 | 30 444.00 | 314 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 282.00 | 728 448.00 | 651 834.00 | 1 380 282.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 898 729.00 | 2 559 688.00 | 2 339 041.00 | 4 898 729.00 |
BN En cours de production de biens | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BT Marchandises | 8 219 420.00 | 99 627.00 | 8 119 793.00 | 8 219 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 531.00 | 29 792.00 | 2 265 738.00 | 2 295 531.00 |
BZ Autres créances | 1 089 456.00 | | 1 089 456.00 | 1 089 456.00 |
CF Disponibilités | 417 660.00 | | 417 660.00 | 417 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 119 838.00 | 129 420.00 | 11 990 418.00 | 12 119 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 018 566.00 | 2 689 107.00 | 14 329 459.00 | 17 018 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 200.00 | 2 026 200.00 | | 2 026 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 638.00 | 132 553.00 | | 148 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 886.00 | 321 697.00 | | 514 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 724.00 | 2 480 449.00 | | 2 689 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 674.00 | 1 169 664.00 | | 1 411 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 553.00 | 593 424.00 | | 922 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 607.00 | 162 929.00 | | 234 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855 223.00 | 6 027 319.00 | | 7 855 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 291.00 | 578 486.00 | | 758 291.00 |
EA Autres dettes | 450 652.00 | 322 348.00 | | 450 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 734.00 | 438.00 | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 639 735.00 | 8 854 608.00 | | 11 639 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 329 459.00 | 11 351 106.00 | | 14 329 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 405 128.00 | 8 691 679.00 | | 11 405 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 600 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 837 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 438 331.00 | |
FM Production stockée | | | 6 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 554 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 413 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 166 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 118 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | 617.00 | | 4 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 74 167.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 037.00 | 74 784.00 | | 15 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | 2 192.00 | | 4 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 491.00 | 41 193.00 | | 8 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 955.00 | 43 384.00 | | 12 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | 31 400.00 | | 2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 166.00 | 132 352.00 | | 233 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 972 153.00 | 33 460 508.00 | | 40 972 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 457 266.00 | 33 138 811.00 | | 40 457 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 886.00 | 321 697.00 | | 514 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 521.00 | | | 4 793 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 898 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 788 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 953.00 | | | 4 686 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 172.00 | 397 779.00 | 61 264.00 | 2 223 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 917.00 | 367.00 | | 67 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 255.00 | 397 412.00 | 61 264.00 | 2 155 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 553.00 | 922 553.00 | | 922 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855 223.00 | 7 855 223.00 | | 7 855 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 652.00 | 450 652.00 | | 450 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411 674.00 | 1 411 674.00 | | 1 411 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 837.00 | 3 437 139.00 | 35 698.00 | 3 472 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 405 128.00 | 11 405 128.00 | | 11 405 128.00 |