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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 063.00 | 14 372.00 | 692.00 | 15 063.00 |
AP Constructions | 132 672.00 | 125 254.00 | 7 419.00 | 132 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 728.00 | 45 484.00 | 244.00 | 45 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 799.00 | 185 109.00 | 13 690.00 | 198 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 918.00 | 3 980.00 | 95 938.00 | 99 918.00 |
BZ Autres créances | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 245.00 | | 148 245.00 | 148 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 302.00 | 3 980.00 | 285 322.00 | 289 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 101.00 | 189 089.00 | 299 012.00 | 488 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 878.00 | | | 878.00 |
CU Autres participations | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 701.00 | 8 148.00 | | 34 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 631.00 | 26 553.00 | | -8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 34 870.00 | 43 501.00 | | 34 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 354.00 | 125 412.00 | | 150 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 719.00 | 34 577.00 | | 55 719.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 142.00 | 218 156.00 | | 264 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 012.00 | 261 657.00 | | 299 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 142.00 | 218 156.00 | | 264 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 859.00 | | 397 859.00 | 397 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 859.00 | | 397 859.00 | 397 859.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 921.00 | 371 257.00 | | 397 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 552.00 | 344 704.00 | | 406 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 631.00 | 26 553.00 | | -8 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 791.00 | | 8.00 | 198 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | 8.00 | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 925.00 | 3 184.00 | | 181 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 772.00 | 600.00 | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 153.00 | 2 584.00 | | 168 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 354.00 | 150 354.00 | | 150 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VI Groupe et associés | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 935.00 | 141 935.00 | | 141 935.00 |
VW T.V.A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 142.00 | 264 142.00 | | 264 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 2 426.00 | | 2 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 880.00 | 14 139.00 | | 13 880.00 |
ST Autres comptes | 87 862.00 | 100 211.00 | | 87 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 944.00 | 33 184.00 | | 29 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 086.00 | 8 899.00 | | 5 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 994.00 | 83 033.00 | | 108 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 1 093.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | 3 519.00 | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 338.00 | 79 917.00 | | 81 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 495.00 | 51 610.00 | | 38 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 681.00 | 230 567.00 | | 240 681.00 |