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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 404.00 | 70 162.00 | 14 242.00 | 84 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 570.00 | 448 830.00 | 412 740.00 | 861 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 771.00 | 571 907.00 | 481 864.00 | 1 053 771.00 |
BT Marchandises | 575 530.00 | | 575 530.00 | 575 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BZ Autres créances | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
CF Disponibilités | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 018.00 | | 743 018.00 | 743 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 789.00 | 571 907.00 | 1 224 882.00 | 1 796 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 731 228.00 | | | 731 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 180.00 | | | -41 180.00 |
DL TOTAL (I) | 839 895.00 | | | 839 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 650.00 | | | 155 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 016.00 | | | 109 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 986.00 | | | 384 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 882.00 | | | 1 224 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 986.00 | | | 384 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 741.00 | | 402 203.00 | 1 069 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 173.00 | 1 053 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 173.00 | 998 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 859.00 | | 402 203.00 | 1 014 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 330.00 | 43 350.00 | 406 773.00 | 935 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 330.00 | 43 350.00 | 406 773.00 | 935 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VC Groupe et associés | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 120 193.00 | 120 193.00 | | 120 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VP Divers | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 811.00 | 110 943.00 | 22 867.00 | 133 811.00 |
VW T.V.A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 986.00 | 384 986.00 | | 384 986.00 |