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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 438.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 446 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 382 949.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250 562.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 481 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 598 383.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 938 757.00 | 886 170.00 | | 938 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 996.00 | 52 587.00 | | 90 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 153.00 | 965 157.00 | | 1 056 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 55 509.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 602.00 | 1 313 888.00 | | 1 336 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 033.00 | 161 963.00 | | 199 033.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 230.00 | 1 531 360.00 | | 1 542 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 383.00 | 2 496 517.00 | | 2 598 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 038 213.00 | |
FM Production stockée | | | 72 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 5 244.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 5 244.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -5 185.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 5 088.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 765.00 | 4 660 070.00 | | 5 206 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 770.00 | 4 607 483.00 | | 5 115 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 996.00 | 52 587.00 | | 90 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 273.00 | | 81 518.00 | 507 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 868.00 | | 81 518.00 | 506 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 457.00 | 40 895.00 | | 431 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 052.00 | 40 895.00 | | 431 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | | 149.00 | 2 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 754.00 | 11 491.00 | 22 754.00 | 22 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 578.00 | 11 491.00 | 22 903.00 | 25 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 578.00 | 11 491.00 | 22 903.00 | 25 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 491.00 | 22 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 602.00 | 1 336 602.00 | | 1 336 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 803.00 | | | 1 445 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
VC Groupe et associés | 242 127.00 | | | 242 127.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 315.00 | 1 839 315.00 | | 1 839 315.00 |
VW T.V.A. | 155 944.00 | 155 944.00 | | 155 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 230.00 | 1 542 230.00 | | 1 542 230.00 |