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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 031.00 | 75 759.00 | 5 271.00 | 81 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 903.00 | 79 671.00 | 14 231.00 | 93 903.00 |
BT Marchandises | 169 136.00 | 31 667.00 | 137 468.00 | 169 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 156.00 | 265.00 | 504 891.00 | 505 156.00 |
CF Disponibilités | 1 295 574.00 | | 1 295 574.00 | 1 295 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 757.00 | 31 932.00 | 1 957 825.00 | 1 989 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 660.00 | 111 604.00 | 1 972 056.00 | 2 083 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 863.00 | 715 920.00 | | 566 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 582.00 | 100 943.00 | | 172 582.00 |
DL TOTAL (I) | 849 446.00 | 926 863.00 | | 849 446.00 |
DP Provisions pour risques | 34 979.00 | 24 979.00 | | 34 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 979.00 | 24 979.00 | | 34 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 001.00 | 760 130.00 | | 958 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 256.00 | 74 516.00 | | 92 256.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 30 328.00 | | 3 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 631.00 | 920 824.00 | | 1 087 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 056.00 | 1 872 667.00 | | 1 972 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 382.00 | 151 205.00 | 3 001 587.00 | 2 850 382.00 |
FG Production vendue services | 1 337.00 | 10 493.00 | 11 830.00 | 1 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 719.00 | 161 698.00 | 3 013 417.00 | 2 851 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 735.00 | 39 677.00 | | 75 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 295.00 | 2 373 174.00 | | 3 038 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 712.00 | 2 272 230.00 | | 2 865 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 582.00 | 100 943.00 | | 172 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 935.00 | | 10 026.00 | 86 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 058.00 | 93 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 058.00 | 81 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 092.00 | | 4 996.00 | 79 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 5 030.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 863.00 | 5 866.00 | 3 058.00 | 76 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 1 059.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 010.00 | 4 807.00 | 3 058.00 | 74 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 979.00 | 10 000.00 | | 24 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 001.00 | 958 001.00 | | 958 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VI Groupe et associés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 789.00 | 19 829.00 | 3 960.00 | 23 789.00 |
VW T.V.A. | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 631.00 | 1 087 631.00 | | 1 087 631.00 |