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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AH Fonds commercial | 255 269.00 | | 255 269.00 | 255 269.00 |
AN Terrains | 1 804 417.00 | 37 626.00 | 1 766 790.00 | 1 804 417.00 |
AP Constructions | 5 735 814.00 | 3 000 793.00 | 2 735 022.00 | 5 735 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 953.00 | 199 417.00 | 48 537.00 | 247 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 099.00 | | 134 099.00 | 134 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 371.00 | 122 000.00 | 240 371.00 | 362 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 420.00 | 120 002.00 | 15 418.00 | 135 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 945.00 | 162 518.00 | 130 427.00 | 292 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 780 457.00 | 3 676 365.00 | 6 104 093.00 | 9 780 457.00 |
BN En cours de production de biens | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 318.00 | 349.00 | 144 969.00 | 145 318.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 4 403 314.00 | | 4 403 314.00 | 4 403 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 082.00 | 349.00 | 5 553 734.00 | 5 554 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 334 540.00 | 3 676 713.00 | 11 657 826.00 | 15 334 540.00 |
CU Autres participations | 786 160.00 | 8 000.00 | 778 160.00 | 786 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 330.00 | | | 1 812 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 484.00 | | | 657 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
DG Autres réserves | 8 035 576.00 | | | 8 035 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 421.00 | | | 364 421.00 |
DL TOTAL (I) | 11 064 788.00 | | | 11 064 788.00 |
DP Provisions pour risques | 272.00 | | | 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 834.00 | | | 423 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 329.00 | | | 587 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 657 826.00 | | | 11 657 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 329.00 | | | 587 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 211.00 | | 322 211.00 | 322 211.00 |
FG Production vendue services | 761 523.00 | | 761 523.00 | 761 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 734.00 | | 1 083 734.00 | 1 083 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585 438.00 | | | 2 585 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807 146.00 | | | 1 807 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 846.00 | | | 1 852 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 592.00 | | | 732 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 419.00 | | | 151 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 702.00 | | | 3 698 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 281.00 | | | 3 334 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 421.00 | | | 364 421.00 |