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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 799.00 | 20 379.00 | 36 420.00 | 56 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 050.00 | 81 379.00 | 515 672.00 | 597 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BZ Autres créances | 212 042.00 | 74 129.00 | 137 913.00 | 212 042.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 010.00 | 74 129.00 | 158 881.00 | 233 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 060.00 | 155 507.00 | 674 553.00 | 830 060.00 |
CU Autres participations | 536 052.00 | 61 000.00 | 475 052.00 | 536 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 256 722.00 | | | 256 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 253.00 | | | 125 253.00 |
DL TOTAL (I) | 453 928.00 | | | 453 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 625.00 | | | 220 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 553.00 | | | 674 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 085.00 | | | 180 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 550.00 | | 363 550.00 | 363 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 550.00 | | 363 550.00 | 363 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 255.00 | | | -49 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 571.00 | | | 454 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 318.00 | | | 329 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 253.00 | | | 125 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 948.00 | | 44 967.00 | 562 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 864.00 | 597 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 864.00 | 56 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 849.00 | | 44 815.00 | 22 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 099.00 | | 152.00 | 540 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 825.00 | 9 306.00 | 2 752.00 | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 825.00 | 9 306.00 | 2 752.00 | 13 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VC Groupe et associés | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 672.00 | 75 132.00 | 40 540.00 | 115 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 560.00 | 232 360.00 | 4 200.00 | 236 560.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 625.00 | 180 085.00 | 40 540.00 | 220 625.00 |