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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
AP Constructions | 445 473.00 | 418 872.00 | 26 602.00 | 445 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 222.00 | 174 289.00 | 55 933.00 | 230 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 105.00 | 83 631.00 | 51 475.00 | 135 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 598.00 | 687 947.00 | 698 652.00 | 1 386 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BZ Autres créances | 351 338.00 | | 351 338.00 | 351 338.00 |
CF Disponibilités | 303 060.00 | | 303 060.00 | 303 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 564.00 | | 683 564.00 | 683 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 162.00 | 687 947.00 | 1 382 216.00 | 2 070 162.00 |
CU Autres participations | 564 475.00 | | 564 475.00 | 564 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 595 459.00 | 530 871.00 | | 595 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 338.00 | 464 588.00 | | 393 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 353.00 | 1 039 459.00 | | 1 035 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 054.00 | 71 058.00 | | 48 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 192 405.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 249.00 | 190 970.00 | | 134 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 782.00 | 155 465.00 | | 149 782.00 |
EA Autres dettes | 13 410.00 | 1 091.00 | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 862.00 | 610 989.00 | | 346 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 216.00 | 1 650 448.00 | | 1 382 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 726.00 | 610 989.00 | | 314 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 384 572.00 | | 3 384 572.00 | 3 384 572.00 |
FG Production vendue services | 211 850.00 | | 211 850.00 | 211 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 422.00 | | 3 596 422.00 | 3 596 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 306.00 | |
GE Autres charges | | | 342 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 475.00 | 50 411.00 | | 107 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343 394.00 | 382 922.00 | | 343 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 3 582.00 | | 3 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 4 657.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | -4 657.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 383.00 | 61 222.00 | | 52 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 926.00 | 4 022 501.00 | | 3 947 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 588.00 | 3 557 913.00 | | 3 554 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 338.00 | 464 588.00 | | 393 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 733.00 | | 42 790.00 | 1 344 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925.00 | | 1 386 598.00 | 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | 810 800.00 | 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 935.00 | | 42 790.00 | 768 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 643.00 | | | 564 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 925.00 | | | 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 641.00 | 65 306.00 | | 622 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 485.00 | 65 306.00 | | 611 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 249.00 | 134 249.00 | | 134 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VC Groupe et associés | 261 910.00 | | | 261 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 030.00 | 15 893.00 | 32 137.00 | 48 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
VP Divers | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 884.00 | 371 716.00 | 168.00 | 371 884.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 862.00 | 314 726.00 | 32 137.00 | 346 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 840.00 | 36 682.00 | | 34 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 058.00 | 19 308.00 | | 70 058.00 |
ST Autres comptes | 432 764.00 | 413 028.00 | | 432 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 731.00 | 556 452.00 | | 548 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 120 818.00 | 122 405.00 | | 120 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 961.00 | 5 605.00 | | 12 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 301.00 | 15 304.00 | | 11 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 141.00 | 51 986.00 | | 46 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 053.00 | 379 373.00 | | 390 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 017.00 | 340 311.00 | | 362 017.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 332.00 | 1 116 798.00 | | 1 185 332.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |