| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 261.00 | 10 460.00 | 2 801.00 | 13 261.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 18 225.00 | 8 693.00 | 9 531.00 | 18 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 776.00 | 94 001.00 | 39 776.00 | 133 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 334.00 | 180 997.00 | 42 338.00 | 223 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 563.00 | 294 150.00 | 137 412.00 | 431 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 393.00 | 14 010.00 | 114 384.00 | 128 393.00 |
BZ Autres créances | 164 403.00 | | 164 403.00 | 164 403.00 |
CF Disponibilités | 486 684.00 | | 486 684.00 | 486 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 610.00 | 14 010.00 | 804 601.00 | 818 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 173.00 | 308 160.00 | 942 013.00 | 1 250 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 206 521.00 | 157 765.00 | | 206 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 407.00 | 48 756.00 | | 69 407.00 |
DL TOTAL (I) | 323 228.00 | 253 821.00 | | 323 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 385.00 | 60 104.00 | | 55 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 564.00 | 101 889.00 | | 104 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 017.00 | 89 598.00 | | 43 017.00 |
EA Autres dettes | 415 819.00 | 3 459.00 | | 415 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 785.00 | 255 079.00 | | 618 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 013.00 | 508 899.00 | | 942 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 782.00 | 220 607.00 | | 583 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 028.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 143.00 | 13 487.00 | 1 119 629.00 | 1 106 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 143.00 | 13 487.00 | 1 119 629.00 | 1 106 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 010.00 | |
GE Autres charges | | | 27 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 202.00 | 20 550.00 | | 13 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 626.00 | 18 120.00 | | 18 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 2 346.00 | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 3 846.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 900.00 | 1 749.00 | | 7 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 2 888.00 | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 414.00 | 958.00 | | -6 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | -2 170.00 | | 12 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 077.00 | 1 106 815.00 | | 1 148 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 670.00 | 1 058 059.00 | | 1 078 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 407.00 | 48 756.00 | | 69 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 070.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 995.00 | | 24 568.00 | 406 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 643.00 | | 22 692.00 | 352 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | 1 875.00 | 13 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 281.00 | 24 869.00 | | 269 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | 1 731.00 | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 553.00 | 23 138.00 | | 260 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 738.00 | 14 010.00 | 13 738.00 | 13 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 738.00 | 14 010.00 | 13 738.00 | 13 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 738.00 | 14 010.00 | 13 738.00 | 13 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 010.00 | 13 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 819.00 | 415 819.00 | | 415 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
UX Autres créances clients | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VC Groupe et associés | 101 031.00 | | | 101 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 317.00 | 20 314.00 | 35 003.00 | 55 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 968.00 | 341 968.00 | | 341 968.00 |
VW T.V.A. | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 785.00 | 583 782.00 | 35 003.00 | 618 785.00 |