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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 203 883.00 | 106 435.00 | 97 448.00 | 203 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 15 501.00 | 192.00 | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 872.00 | 189 934.00 | 177 938.00 | 367 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 133.00 | 317 700.00 | 359 433.00 | 677 133.00 |
BT Marchandises | 1 724 309.00 | 6 002.00 | 1 718 308.00 | 1 724 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 921.00 | 341 398.00 | 250 522.00 | 591 921.00 |
BZ Autres créances | 145 203.00 | | 145 203.00 | 145 203.00 |
CF Disponibilités | 591 291.00 | | 591 291.00 | 591 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 993.00 | 347 400.00 | 2 718 593.00 | 3 065 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 126.00 | 665 100.00 | 3 078 026.00 | 3 743 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 906.00 | 22 145.00 | | 30 906.00 |
DG Autres réserves | 710 798.00 | 544 330.00 | | 710 798.00 |
DH Report à nouveau | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 629.00 | 175 230.00 | | 189 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 979.00 | 1 544 350.00 | | 1 733 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 939.00 | 270 251.00 | | 183 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 950.00 | 1 117 419.00 | | 1 055 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 035.00 | 105 145.00 | | 104 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 047.00 | 1 500 752.00 | | 1 344 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 026.00 | 3 045 102.00 | | 3 078 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 451 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 458 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 394 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 643.00 | |
GE Autres charges | | | 46 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 508.00 | 15 237.00 | | 17 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 855.00 | 1 000.00 | | 42 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 363.00 | 16 237.00 | | 60 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | 10 359.00 | | 3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 835.00 | 1.00 | | 18 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834.00 | 10 359.00 | | 22 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 529.00 | 5 877.00 | | 37 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 873.00 | 65 613.00 | | 72 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 948.00 | 5 784 858.00 | | 6 543 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354 320.00 | 5 609 628.00 | | 6 354 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 629.00 | 175 230.00 | | 189 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 828.00 | | 125 957.00 | 683 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 651.00 | 677 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 651.00 | 587 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 143.00 | | 125 957.00 | 594 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 262.00 | 45 255.00 | 113 817.00 | 386 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 431.00 | 45 255.00 | 113 817.00 | 380 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 874.00 | 6 002.00 | 5 874.00 | 5 874.00 |
6T Sur comptes clients | 249 869.00 | 101 641.00 | 10 112.00 | 249 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 744.00 | 107 643.00 | 15 986.00 | 255 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 744.00 | 107 643.00 | 15 986.00 | 255 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 643.00 | 15 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 950.00 | 1 055 950.00 | | 1 055 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
UX Autres créances clients | 234 489.00 | | | 234 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 432.00 | | | 357 432.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VC Groupe et associés | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 939.00 | 183 939.00 | | 183 939.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 771.00 | 748 938.00 | 28 834.00 | 777 771.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 047.00 | 1 344 047.00 | | 1 344 047.00 |