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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 911.00 | 8 526.00 | 3 385.00 | 11 911.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 242.00 | 71 683.00 | 11 558.00 | 83 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 294.00 | 71 853.00 | 22 441.00 | 94 294.00 |
BF Prêts | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 938.00 | 152 062.00 | 55 876.00 | 207 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 660.00 | 36 430.00 | 343 231.00 | 379 660.00 |
BZ Autres créances | 92 091.00 | | 92 091.00 | 92 091.00 |
CF Disponibilités | 280 271.00 | | 280 271.00 | 280 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 940.00 | 36 430.00 | 727 511.00 | 763 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 878.00 | 188 492.00 | 783 386.00 | 971 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 174 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 389.00 | 1 421.00 | | 2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 159.00 | 71 967.00 | | 89 159.00 |
DL TOTAL (I) | 377 248.00 | 288 089.00 | | 377 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 4 249.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 522.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 65 844.00 | | 93 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 400.00 | 302 727.00 | | 309 400.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 557.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 139.00 | 373 899.00 | | 406 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 386.00 | 666 016.00 | | 783 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 139.00 | 373 899.00 | | 406 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 504 203.00 | | 1 504 203.00 | 1 504 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 203.00 | | 1 504 203.00 | 1 504 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | 1 426.00 | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | 500.00 | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 078.00 | 1 926.00 | | 23 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 194.00 | 424.00 | | 9 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 828.00 | 577.00 | | 26 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 1 349.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 5 812.00 | | 8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 309.00 | 1 465 169.00 | | 1 561 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 150.00 | 1 393 201.00 | | 1 472 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 159.00 | 71 967.00 | | 89 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 809.00 | 32 355.00 | | 8 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 542.00 | | 8 914.00 | 264 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 518.00 | 207 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 518.00 | 177 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 369.00 | | 542.00 | 23 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 401.00 | | 7 652.00 | 235 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | 720.00 | 5 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 542.00 | 25 404.00 | 47 884.00 | 174 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | 2 175.00 | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 191.00 | 23 229.00 | 47 884.00 | 168 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
6T Sur comptes clients | 21 619.00 | 32 489.00 | 17 679.00 | 21 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 619.00 | 32 489.00 | 17 679.00 | 21 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 648.00 | 32 489.00 | 21 708.00 | 25 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 489.00 | 21 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 970.00 | 122 970.00 | | 122 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UP Prêts | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 342 647.00 | | | 342 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
VP Divers | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 703.00 | 484 663.00 | 4 040.00 | 488 703.00 |
VW T.V.A. | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 139.00 | 406 139.00 | | 406 139.00 |