| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 12 758.00 | 1 692.00 | 14 450.00 |
AH Fonds commercial | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 126.00 | 480 555.00 | 204 570.00 | 685 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 733.00 | 74 735.00 | 26 999.00 | 101 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 182.00 | 568 048.00 | 307 133.00 | 875 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 114.00 | | 147 114.00 | 147 114.00 |
BN En cours de production de biens | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 051.00 | 2 897.00 | 311 154.00 | 314 051.00 |
BZ Autres créances | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CF Disponibilités | 126 594.00 | | 126 594.00 | 126 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 513.00 | 2 897.00 | 655 616.00 | 658 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 695.00 | 570 945.00 | 962 750.00 | 1 533 695.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 447 691.00 | | | 447 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
DL TOTAL (I) | 659 060.00 | | | 659 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 514.00 | | | 135 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 690.00 | | | 303 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 750.00 | | | 962 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 338.00 | | | 221 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 273.00 | | 376.00 | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273.00 | | 376.00 | 3 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 671.00 | 366 159.00 | 512.00 | 366 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 690.00 | 221 338.00 | 82 352.00 | 303 690.00 |