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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 3 924.00 | 351.00 | 4 275.00 |
AP Constructions | 74 286.00 | 32 155.00 | 42 131.00 | 74 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 582.00 | 87 642.00 | 39 940.00 | 127 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 648.00 | 5 233.00 | 2 415.00 | 7 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 457.00 | 128 954.00 | 89 504.00 | 218 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
BN En cours de production de biens | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 502.00 | | 249 502.00 | 249 502.00 |
BZ Autres créances | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
CF Disponibilités | 175 384.00 | | 175 384.00 | 175 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 290.00 | | 522 290.00 | 522 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 748.00 | 128 954.00 | 611 794.00 | 740 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 144.00 | 229 310.00 | | 181 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 090.00 | 21 834.00 | | 80 090.00 |
DL TOTAL (I) | 316 234.00 | 306 144.00 | | 316 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 3 014.00 | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | 74 854.00 | | 167 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 823.00 | 106 223.00 | | 126 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 560.00 | 184 091.00 | | 295 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 794.00 | 490 236.00 | | 611 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 560.00 | 184 091.00 | | 295 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 046.00 | | 1 040 046.00 | 1 040 046.00 |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 663.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 505.00 | | 19 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 511.00 | 945 863.00 | | 1 070 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 421.00 | 924 029.00 | | 990 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 090.00 | 21 834.00 | | 80 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 211.00 | | 33 246.00 | 187 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 218 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 209 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 059.00 | | 24 457.00 | 187 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 4 514.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 186.00 | 30 663.00 | 1 896.00 | 100 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 186.00 | 26 740.00 | 1 896.00 | 100 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | 167 704.00 | | 167 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 560.00 | 295 560.00 | | 295 560.00 |