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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AP Constructions | 10 088.00 | 530.00 | 9 558.00 | 10 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 573.00 | 86 244.00 | 60 329.00 | 146 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 667.00 | 94 686.00 | 78 980.00 | 173 667.00 |
BT Marchandises | 244 632.00 | | 244 632.00 | 244 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 461.00 | 20 736.00 | 55 725.00 | 76 461.00 |
BZ Autres créances | 25 488.00 | 9 287.00 | 16 201.00 | 25 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 336 395.00 | | 336 395.00 | 336 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 875.00 | 30 023.00 | 670 851.00 | 700 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 541.00 | 124 710.00 | 749 831.00 | 874 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 143 263.00 | | |
DH Report à nouveau | 206 685.00 | | | 206 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 030.00 | 63 421.00 | | 46 030.00 |
DL TOTAL (I) | 307 715.00 | 261 685.00 | | 307 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 246.00 | 60 383.00 | | 44 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 109.00 | 48 716.00 | | 39 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 153.00 | 191 567.00 | | 224 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 521.00 | 85 033.00 | | 90 521.00 |
EA Autres dettes | 44 087.00 | 112 578.00 | | 44 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 117.00 | 498 278.00 | | 442 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 831.00 | 759 962.00 | | 749 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 496.00 | | 15 169.00 | 158 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 737.00 | | 15 169.00 | 147 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 513.00 | 32 173.00 | | 62 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 98.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | 32 075.00 | | 60 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 798.00 | | 1 062.00 | 21 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 085.00 | | 1 062.00 | 31 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 085.00 | | 1 062.00 | 31 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 153.00 | 224 153.00 | | 224 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
UX Autres créances clients | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 246.00 | 12 920.00 | 31 327.00 | 44 246.00 |
VI Groupe et associés | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 554.00 | 112 461.00 | 9 093.00 | 121 554.00 |
VW T.V.A. | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 117.00 | 410 790.00 | 31 327.00 | 442 117.00 |