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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 3 192.00 | 2 740.00 | 451.00 | 3 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 054.00 | 96 399.00 | 28 654.00 | 125 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 069.00 | 214 890.00 | 70 179.00 | 285 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 657.00 | 317 207.00 | 264 449.00 | 581 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 633.00 | | 81 633.00 | 81 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 357.00 | 33 146.00 | 493 210.00 | 526 357.00 |
BZ Autres créances | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
CF Disponibilités | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 847.00 | 33 146.00 | 670 700.00 | 703 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 504.00 | 350 354.00 | 935 150.00 | 1 285 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 925.00 | | | -66 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
DL TOTAL (I) | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 481.00 | | | 446 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 116.00 | | | 115 116.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 416.00 | | | 636 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 150.00 | | | 935 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 736.00 | | | 603 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 131 161.00 | | 2 131 161.00 | 2 131 161.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 161.00 | | 2 171 161.00 | 2 171 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 241.00 | | | 237 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 741.00 | | | 239 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 560.00 | | | 218 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 908.00 | | | 2 427 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 248.00 | | | 2 377 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 719.00 | 20 487.00 | 20 000.00 | 316 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 881.00 | 20 149.00 | 20 000.00 | 313 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 896.00 | 250.00 | | 32 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 896.00 | 250.00 | | 32 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 896.00 | 250.00 | | 32 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 481.00 | 446 481.00 | | 446 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 663.00 | 569 499.00 | 2 164.00 | 571 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 416.00 | 603 736.00 | 32 680.00 | 636 416.00 |