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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 965 261.00 | 483 519.00 | 481 742.00 | 965 261.00 |
040 Immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 077 706.00 | 485 971.00 | 591 736.00 | 1 077 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153 102.00 | | 153 102.00 | 153 102.00 |
060 Stock marchandises | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
072 Créances – Autres | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
084 Disponibilités | 184 578.00 | | 184 578.00 | 184 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 437.00 | | 643 437.00 | 643 437.00 |
110 Total général Actif | 1 721 143.00 | 485 971.00 | 1 235 173.00 | 1 721 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 172 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 502 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 760 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 235 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 282.00 | 144 096.00 | | 105 282.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 875.00 | 102 928.00 | | 115 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 739 431.00 | 573 160.00 | | 739 431.00 |
222 Production stockée | -14 057.00 | 13 220.00 | | -14 057.00 |
224 Production immobilisée | 20 358.00 | 13 192.00 | | 20 358.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | 10 805.00 | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 896.00 | 857 402.00 | | 968 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 186.00 | 66 214.00 | | 84 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 220.00 | -10 235.00 | | 1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 738.00 | 48 650.00 | | 48 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 833.00 | -3 424.00 | | -3 833.00 |
242 Autres charges externes. | 374 131.00 | 265 791.00 | | 374 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 3 070.00 | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 576.00 | 162 220.00 | | 177 576.00 |
252 Charges sociales | 69 398.00 | 62 726.00 | | 69 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 582.00 | 107 584.00 | | 116 582.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 1.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 869 908.00 | 702 599.00 | | 869 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 988.00 | 154 803.00 | | 98 988.00 |
280 Produits financiers | 1 381.00 | 919.00 | | 1 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 342.00 | 6 450.00 | | 38 342.00 |
294 Charges financières | 5 970.00 | 8 252.00 | | 5 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 892.00 | 2 386.00 | | 23 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 564.00 | 40 580.00 | | 24 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 285.00 | 110 955.00 | | 84 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 975 215.00 | | | 975 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 545.00 | | | 181 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 526.00 | | | 191 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |