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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 105.00 | 36 507.00 | 20 598.00 | 57 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 407.00 | 37 309.00 | 26 098.00 | 63 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
084 Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
110 Total général Actif | 208 499.00 | 37 309.00 | 171 190.00 | 208 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 126.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 585.00 | 17 590.00 | | 12 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 694.00 | 98 903.00 | | 117 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 630.00 | 62 160.00 | | 80 630.00 |
222 Production stockée | -1 277.00 | 1 877.00 | | -1 277.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 635.00 | 180 532.00 | | 209 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 029.00 | 11 779.00 | | 8 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 738.00 | 73 003.00 | | 82 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 278.00 | 1 746.00 | | -2 278.00 |
242 Autres charges externes. | 23 069.00 | 22 704.00 | | 23 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | 2 897.00 | | 4 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 918.00 | 39 606.00 | | 39 918.00 |
252 Charges sociales | 24 049.00 | 18 040.00 | | 24 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 126.00 | 6 173.00 | | 6 126.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 91.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 063.00 | 176 039.00 | | 186 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 572.00 | 4 492.00 | | 23 572.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 1 054.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 693.00 | 3 454.00 | | 22 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |