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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 319.00 | 11 667.00 | 3 652.00 | 15 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 584.00 | 11 667.00 | 3 916.00 | 15 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 583.00 | | 495 583.00 | 495 583.00 |
BZ Autres créances | 132 155.00 | | 132 155.00 | 132 155.00 |
CF Disponibilités | 369 464.00 | | 369 464.00 | 369 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 410.00 | | 1 000 410.00 | 1 000 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 993.00 | 11 667.00 | 1 004 326.00 | 1 015 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 293 775.00 | 265 217.00 | | 293 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 638.00 | 28 558.00 | | 106 638.00 |
DL TOTAL (I) | 404 812.00 | 298 175.00 | | 404 812.00 |
DP Provisions pour risques | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | 10 509.00 | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 638.00 | 43 827.00 | | 321 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 056.00 | 150 023.00 | | 182 056.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 790.00 | 204 442.00 | | 516 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 326.00 | 502 616.00 | | 1 004 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 790.00 | 204 442.00 | | 516 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 329.00 | 2 816.00 | 478.00 | 9 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | 2 816.00 | 478.00 | 9 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 638.00 | 321 638.00 | | 321 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 210.00 | 630 946.00 | 265.00 | 631 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 790.00 | 516 790.00 | | 516 790.00 |