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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 153.00 | 11 230.00 | -77.00 | 11 153.00 |
AP Constructions | 213 156.00 | 68 631.00 | 144 525.00 | 213 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 250.00 | 82 485.00 | 28 765.00 | 111 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 363.00 | 331 970.00 | 397 392.00 | 729 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 002.00 | 494 315.00 | 633 687.00 | 1 128 002.00 |
BT Marchandises | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CF Disponibilités | 322 335.00 | | 322 335.00 | 322 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 697.00 | | 364 697.00 | 364 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 699.00 | 494 315.00 | 998 383.00 | 1 492 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 175.00 | | 4 850.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 18 151.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 498.00 | 13 503.00 | | 19 498.00 |
DL TOTAL (I) | 325 327.00 | 335 829.00 | | 325 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 222.00 | 531 462.00 | | 590 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 194.00 | | 5 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | 1 381.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 18 602.00 | | 26 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 434.00 | 58 273.00 | | 44 434.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 056.00 | 615 079.00 | | 673 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 383.00 | 950 908.00 | | 998 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 873.00 | 613 697.00 | | 207 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
FG Production vendue services | 904 908.00 | | 904 908.00 | 904 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 691.00 | | 907 691.00 | 907 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 428.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | 554.00 | | 2 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 932.00 | 20 382.00 | | 25 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | 338.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 700.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 700.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 700.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484.00 | -1 068.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 544.00 | 946 273.00 | | 919 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 046.00 | 932 770.00 | | 900 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 498.00 | 13 503.00 | | 19 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 097.00 | | 132 900.00 | 1 004 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 996.00 | 1 128 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 800.00 | 11 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 1 053 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 064.00 | | 132 900.00 | 921 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 687.00 | 94 428.00 | 8 800.00 | 408 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 482.00 | 547.00 | 8 800.00 | 19 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 205.00 | 93 880.00 | | 389 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 222.00 | 126 569.00 | 463 653.00 | 590 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 543.00 | | | 165 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VP Divers | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 526.00 | 207 873.00 | 463 653.00 | 671 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 522.00 | 21 535.00 | | 22 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 662.00 | 62 718.00 | | 63 662.00 |
ST Autres comptes | 169 351.00 | 159 362.00 | | 169 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 640.00 | 132 342.00 | | 133 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 042.00 | 11 470.00 | | 11 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 832.00 | 5 808.00 | | 4 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 354.00 | 27 343.00 | | 27 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 858.00 | 102 088.00 | | 103 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 894.00 | 63 338.00 | | 64 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 695.00 | 365 892.00 | | 377 695.00 |