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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 983.00 | 12 202.00 | 42 782.00 | 54 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 932 768.00 | 10 932 321.00 | 447.00 | 10 932 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 710 777.00 | 17 324 189.00 | 48 386 588.00 | 65 710 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
BZ Autres créances | 7 174 431.00 | 1 012 337.00 | 6 162 094.00 | 7 174 431.00 |
CF Disponibilités | 203 652.00 | | 203 652.00 | 203 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 570 734.00 | 1 012 337.00 | 6 558 397.00 | 7 570 734.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 866 456.00 | | 866 456.00 | 866 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 147 967.00 | 18 336 526.00 | 55 811 442.00 | 74 147 967.00 |
CU Autres participations | 54 723 026.00 | 6 379 666.00 | 48 343 360.00 | 54 723 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 665 176.00 | | | 14 665 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 823.00 | | | 1 058 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 993 579.00 | | | 993 579.00 |
DG Autres réserves | 8 900 664.00 | | | 8 900 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 237 815.00 | | | 9 237 815.00 |
DK Provisions réglementées | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
DL TOTAL (I) | 34 986 674.00 | | | 34 986 674.00 |
DP Provisions pour risques | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 568 074.00 | | | 3 568 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 881.00 | | | 511 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 259.00 | | | 162 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 755 473.00 | | | 20 755 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 811 442.00 | | | 55 811 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 592.00 | | | 3 159 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 407.00 | | 919 407.00 | 919 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 407.00 | | 919 407.00 | 919 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 128 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 128 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 391 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 762 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 365 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 185 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 108.00 | | | -39 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 197.00 | | | -91 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 066 019.00 | | | 28 066 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 828 203.00 | | | 18 828 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 237 815.00 | | | 9 237 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 655 794.00 | | 10 987 304.00 | 65 655 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 655 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 932 321.00 | | 65 710 777.00 | 10 932 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932 321.00 | | | 10 932 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932 321.00 | | | 10 932 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 723 473.00 | | 10 932 321.00 | 54 723 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 202.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 109 323 210.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 606.00 | 28 688.00 | | 40 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 005 556.00 | 6 781.00 | | 1 005 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 556.00 | 17 308 768.00 | | 1 015 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 779.00 | 17 337 456.00 | | 1 186 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 301 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 568 074.00 | 112 192.00 | | 3 568 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 932 768.00 | | | 10 932 768.00 |
UX Autres créances clients | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 6 533 754.00 | | | 6 533 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 000.00 | 2 360 000.00 | 9 440 000.00 | 16 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 511 881.00 | 511 881.00 | | 511 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 068 574.00 | | | 20 068 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 638 598.00 | | | 6 638 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631 435.00 | | | 631 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 299 849.00 | 6 354 744.00 | 11 945 105.00 | 18 299 849.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 755 473.00 | 3 159 592.00 | 9 440 000.00 | 20 755 473.00 |