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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 216.00 | 20 916.00 | 5 300.00 | 26 216.00 |
040 Immobilisations financières | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 492.00 | 21 524.00 | 310 968.00 | 332 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
072 Créances – Autres | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
084 Disponibilités | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
110 Total général Actif | 377 931.00 | 21 524.00 | 356 407.00 | 377 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 424.00 | 327 705.00 | | 343 424.00 |
230 Autres produits | 17 401.00 | 17 571.00 | | 17 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 825.00 | 345 276.00 | | 360 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 602.00 | 107 108.00 | | 99 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 016.00 | 736.00 | | 1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 83 106.00 | 80 634.00 | | 83 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | 4 595.00 | | 4 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 444.00 | 117 538.00 | | 118 444.00 |
252 Charges sociales | 23 661.00 | 26 166.00 | | 23 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 888.00 | 7 924.00 | | 4 888.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 382.00 | 344 701.00 | | 335 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 443.00 | 575.00 | | 25 443.00 |
294 Charges financières | 2 470.00 | 3 219.00 | | 2 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 972.00 | -3 052.00 | | 22 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |