| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 436.00 | 24 133.00 | 22 303.00 | 46 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 063.00 | 28 108.00 | 35 954.00 | 64 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 674.00 | | 504 674.00 | 504 674.00 |
BZ Autres créances | 45 315.00 | | 45 315.00 | 45 315.00 |
CF Disponibilités | 320 544.00 | | 320 544.00 | 320 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 010.00 | | 883 010.00 | 883 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 073.00 | 28 108.00 | 918 964.00 | 947 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 112 566.00 | 100 646.00 | | 112 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 998.00 | 40 421.00 | | 75 998.00 |
DL TOTAL (I) | 218 714.00 | 142 716.00 | | 218 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 128.00 | 35 590.00 | | 173 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 955.00 | 68 897.00 | | 197 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 166.00 | 221 650.00 | | 329 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 250.00 | 326 137.00 | | 700 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 964.00 | 468 853.00 | | 918 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 250.00 | 326 137.00 | | 700 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 888.00 | | 31 174.00 | 32 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | | 25 023.00 | 21 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 6 151.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 452.00 | 9 656.00 | | 18 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | 414.00 | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891.00 | 9 242.00 | | 14 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 533.00 | 138 533.00 | | 138 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UX Autres créances clients | 504 674.00 | | | 504 674.00 |
VB T. V. A. | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
VI Groupe et associés | 173 128.00 | 173 128.00 | | 173 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 587.00 | 564 587.00 | | 564 587.00 |
VW T.V.A. | 138 743.00 | 138 743.00 | | 138 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 250.00 | 700 250.00 | | 700 250.00 |